1、协助建立和完善整个费用报销管理制度及单据传递流程，并监督执行；
2、审核费用凭证，确保每笔业务均已准确记入相应部门及明细科目，确保账务处理正确；
3、定期组织清理其他应收、其他应付等账户，及时催收和清偿款项，做好账务核对；
4、根据公司及部门管理需求，负责提供费用分析数据或相应的管理报表；
5、根据财务主管的安排，负责一部分财务报表的编制及相应的报表分析工作；
6、负责跨部门业务及跨模块业务的联络与沟通；
7、负责指导、审核各下属人员的工作，并对其工作结果负责； 8、配合各部门完成费用或个人往来业务的查询事宜；
9、上级领导临时交办的其他工作。
